财务部在企业或机构中扮演着重要角色，主要负责财务管理、会计核算、资金运作和成本控制等职能。以下是小编整理的九篇精选财务部月度工作计划及相关注意事项，供大家参考与阅读，希望对你们有所帮助。
财务部月度工作计划及注意事项 篇1
为了推动公司财务工作的有序进行，提高财务管理效率，确保财务信息的准确性和及时性，根据公司的整体发展战略和财务部的实际情况，特制定本月度工作计划。
一、工作目标
1、确保财务报表的准确性和及时性，为公司决策提供有力支持；
2、优化财务管理流程，提高财务工作效率；
3、加强成本控制，降低公司运营成本；
4、提升资金使用效率，确保公司资金安全。
二、工作任务及措施
1、财务报表编制与报送
（1）根据会计准则和公司财务规定，编制月度财务报表，确保报表数据的准确性和完整性；
（2）加强与各部门的沟通协调，确保报表数据口径一致，避免数据差异；
（3）按时报送财务报表至上级主管部门和公司领导，为决策提供及时、准确的财务信息。
2、财务管理流程优化
（1）分析现有财务管理流程中存在的问题和不足，提出改进方案；
（2）优化财务审批流程，简化审批环节，提高审批效率；
（3）推动财务信息化建设，利用财务软件提高财务管理自动化水平。
3、成本控制与支出优化
（1）定期分析公司各项成本支出，找出成本控制的关键环节；
（2）制定成本控制措施，如优化采购流程、降低库存成本、提高设备利用率等；
（3）加强成本预算管理，确保各项支出符合预算要求；
（4）建立成本考核体系，激励员工积极参与成本控制工作。
4、资金管理
（1）制定资金计划，合理安排资金使用，确保公司资金流动的合理性和安全性；
（2）加强与银行、税务等部门的沟通协调，确保资金业务的顺利进行；
（3）定期分析资金使用情况，提出优化建议，提高资金使用效率；
（4）加强资金风险管理，防范资金风险。
三、责任人及时间安排
1、财务报表编制与报送：由财务部经理负责，每月初完成报表编制与报送工作；
2、财务管理流程优化：由财务部经理牵头，各岗位人员共同参与，根据实际情况逐步推进流程优化工作；
3、成本控制与支出优化：由成本会计负责，每月中旬进行成本分析并制定控制措施；
4、资金管理：由出纳和资金会计共同负责，确保资金安全、合理流动。
财务部月度工作计划及注意事项 篇2
为了保障公司财务工作的顺利进行，提高财务工作效率，确保公司资金安全，特制定本月度财务部工作计划。
一、工作目标
1、确保公司财务报表准确、及时、完整；
2、优化财务流程，提高工作效率；
3、严格控制成本，提高公司经济效益；
4、加强与内外部相关部门的沟通与协作。
二、工作任务及分工
1、财务报表编制与审核
负责人：XX会计
工作内容：负责编制公司月度财务报表，确保数据准确、完整；对报表进行审核，发现问题及时整改；按时向上级领导汇报财务报表情况。
2、税务申报与处理
负责人：XX税务专员
工作内容：负责按时完成税务申报工作，确保申报数据准确无误；处理税务相关问题，协助公司合法避税；与税务部门保持良好沟通，及时了解税收政策变化。
3、成本控制与预算分析
负责人：XX成本会计
工作内容：对公司各项成本进行监控与分析，提出成本控制建议；编制公司预算，分析预算执行情况，为决策提供数据支持；协助其他部门进行成本控制工作。
4、资金管理与调度
负责人：XX出纳
工作内容：负责公司日常资金收支管理，确保资金安全；协助制定资金调度计划，满足公司运营需求；与银行等金融机构保持良好合作关系，争取优惠利率。
三、时间安排
1、月初，完成上月财务报表编制与审核工作；
2、月中旬，完成税务申报与处理工作；
3、月下旬，进行成本控制与预算分析，提出改进建议；
4、根据公司实际情况，随时进行资金管理与调度工作。
四、所需资源
1、人力资源：财务部全体员工需具备专业知识和技能，不断提高自身业务水平；
2、物资资源：配备必要的办公设备和财务软件，提高工作效率；
3、信息资源：及时获取相关政策法规、市场动态等信息，为公司决策提供支持。
五、风险评估与应对措施
1、财务风险：加强内部控制，严格执行财务管理制度，确保公司资金安全；
2、税务风险：关注税收政策变化，及时调整税务策略，确保公司合法合规经营；
3、沟通风险：加强与内外部相关部门的沟通与协作，确保信息畅通，提高工作效率。
财务部月度工作计划及注意事项 篇3
1、配合民主理财小组完成各类费用的审核报销工作。
2、完成职工差旅费的`登记及发放工作。
3、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料及时登记工作。
4、及时办理职工20xx年度大病医疗保险收缴工作。
5、及时编制已完项目财务决算，参与工程验收工作。
6、按时完成各类财务报表的编制上报工作。
7、及时整理各类财务档案资料并做好档案的移交管理工作。
8、配合省资金评审中心完成张庄项目资金评审工作。
9、完成单位安排的其它各项工作。
财务部月度工作计划及注意事项 篇4
一是按时完成自己本职工作。包括及时做帐，认证，开票，按时结账，按时向税务部门报税及时出据财务报表(应收，应付。预付帐账款等)每月10号之前送达总经理及相关部门。积极协调税务及银行的关系，积极编制贷款用的资料等。
二是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的.财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。
三是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，及时准确的做好成本核算(预算)和实际成本的核算，确保财务管理的规范和高效。
四是加强会计档案的管理工作。及时将上年度的财务资料清点封存到财务档案室，每个月结完帐及时打印凭证和财务资料以便存档。
五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，配合采购部查账和对账，外贸部催缴报关单等，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。
七是能够及时完成领导交代的其它工作等。
财务部月度工作计划及注意事项 篇5
一.XXXX年的全面财务预算。
也就是把XXXX年全年的客流量，销售收入，各项成本，费用，利润总额等全部做一个初步的预算，并对XXXX年全年的各类资产购置，材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样，在年初就可以预知XXXX年得大致经营情况。
规定完成日期：XXXX月20日前(预算表格“份”)
二.XXXX年的全年资金计划。
在全年预算的基础上，对XXXX年全年的资金收支情况进行预测，做出XXXX年的资金计划，为XXXX年总体的资金调度和安排提供参考依据。
规定完成日期：XXXX月20日前(资金计划表格“份”)
注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。
规定完成日期：XXXX月20日前
三.对所有的资产进行全面的盘点。
要求财务部组织对公司全部进行年终盘点，并与XXXX年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。
四.对XXXX年全年的经营情况做进行全面的总结分析。
1.对公司XXXX年全年的经营情况进行总结，包括收入，客流，成本，费用，利润，资金实际收支，资产和负债的.增减变动等;(附表格“份”)
2.与XXXX年全年的经营情况做对比个分析总结;(附表格“份”)
3.对XXXX年得任务指标完成情况进行分析总结。(附表格“份”)
规定完成日期;XXXX月20日前
五.做全年的工作总结报告。
要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管都要做一个全年的工作总结。
规定完成日期:XXXX月20日前
六.年终评优。
对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。
七.召开工作总结表彰大会。
计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”，并现场评选出来的先进进行表彰。
财务部月度工作计划及注意事项 篇6
为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。
一、月初安排（每月1日—10日）
1。根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出
各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。
然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表（包括上报给各项目负责人的`项目报表）妥善保管。
6。进行上月工资核算。
进行各银行对账工作。
与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。
与管辖区税务所进行联系和沟通。
对部分报销人员票据的审核。
二、月中安排（每月11—20日）
1。每月11—12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。
2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。
3、上月工资的发放。
三、月末安排（每月20—30日）
1、每月25—26日督促各项目财务务必28日前进行
原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。
2、进行本月工资的计提。
3、进行本月固定资产折旧的计提。
4、期末成本收入的结转。
5凭证的整理、装订与归档。
6、配合相关部门做好工作。
财务部月度工作计划及注意事项 篇7
财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务生产”是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：
一、严格遵守并执行股份公司下发的各项规章制度和管理办法，以厂为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。
二、稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增强相互之间工作的有效配合，并增强部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。
三、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜；加强对出口货物退税流程的学习，及时享受国家出口退税的优惠政策。
四、加强应收账款的管理，协助营销做好公司的资金回笼，控制好费用，有效控制应收账款的`增长。
五、认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。
最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献。
财务部月度工作计划及注意事项 篇8
财务科要在单位领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好单位的财务工作。
一、财务工作
1、做到认真详细的审核各项费用凭证及报销，月末按要求及时准确填报各类帐、表；月末资金库存无损失，贷款重要凭证保管无丢失。
2、会计与出纳互相监督，工作上出现问题及时纠正，以避免为单位造成损失。
3、根据会计制度与会计准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
4、随时核算客户及往来单位的往来情况，并及时将有关情况汇报给厂长。
5、妥善保管会计档案资料，对各种会计凭证、报表归档、立卷、调阅、销毁。
6、妥善保管好库存现金、空白支票和收据按照银行的.有关决算制度的规定，办理款项的收付。
7、做好数据录入，系统备份、恢复操作运行及打印账表。
8、做好财务核算工作，严守财务数字密秘。
9、做好固定产的管理工作，定期固定资产账目，做到账物相符。
10、做好收付款业务，及时与银行账单核对，对未达账项要及时查询，确保账目相符。
11、深入研究税收政策，合理避税增加效益。
二、做好领导临时交办的其他工作
总之，财务部将严格遵守会计制度，遵守职业道德，全面、细致、及时地为单位领导提供详实信息，为领导决策提供可靠依据，主动为单位发展献计献策。
财务部月度工作计划及注意事项 篇9
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的`法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。
2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
以上这篇财务部月度工作计划。就为您介绍到这里，希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。更多工作计划范文，尽在总结报告。